Hemos ya anulado la compensación errónea que algún usuario realizó al contabilizar una entrada de pagos
para nuestro cliente identificando una partida abierta que no sucedió en la realidad.
Sabemos que por ejemplo esto pudo ser por un error de dedo de la persona al escoger el deudor en la
pantalla de entrada de pagos.
Pero de igual forma ya vimos cómo corregir dicho error y por lo tanto ahora deseamos ver el efecto de
dicha anulación en la cuenta de nuestro deudor.
Para corroborar el efecto de la acción.
Así que ya nos encontramos en el menú de usuario y es necesario expandir la ruta de finanzas
gestión financiera deudores
cuenta
FB l 5 n visualizar modificar partidas como es usual damos doble clic sobre el nombre de la transacción
para ejecutarla y nos aseguramos de que los campos que propone el sistema incluyan la sociedad de Facebook
y el dato maestro del deudor en el que se anuló la compensación errónea.
Y si los mismos están correctos como es el caso para este ejemplo simplemente llevamos nuestro cursor
al primer campo de la barra de herramientas de transacción que sabemos tiene la funcionalidad de ejecutar.
Para este reporte y lo presionamos para que lleve a cabo la consulta de información a la base de datos
y en automático una vez que he terminado de realizar dicha consulta nos presenta la pantalla con la
lista de partidos individuales de la cuenta de este deudor y como ya nos damos cuenta única y exclusivamente
tenemos un movimiento que es la partida abierta de la factura que registramos en elecciones anteriores.
Para este deudor por 5000 euros como sabemos está abierto o pendiente de compensar debido a que eso
fue lo que solicitamos en la pantalla de selección de información del reporte y porque en la primer
columna que es la de estatus de la partida se tiene un círculo rojo indicando justo que la partida ya
no está compensada por ningún movimiento de pago o de aplicación de nota o anticipo y por lo tanto la
tenemos una vez más abierta como cuando originalmente se registró esto significa que es necesario esperar
a que el cliente efectivamente pague esta partida que está pendiente y en el momento en que lo haga
entonces registrar dicho pago y compensar definitivamente el movimiento.
Hemos comentado que el proceso anterior que ejecutamos desligó la compensación de la factura que ya
teníamos como compensar pero además de eso anuló el documento de pago y también mencionamos que el documento
de pago no es que se elimine sino que se mantiene en la cuenta con un movimiento anulado y que encima
se generó un documento más que es el de anulación por lo mismo es deseable revisar en el reporte estos
movimientos y para ello simplemente llevamos nuestro cursor a la barra de herramientas estándar y presionamos
el botón verde cuya funcionalidad es regresar a la pantalla anterior en la cual tenemos la sección media
del reporte cuyo título indica selección de partidas
y con la que podemos indicar al reporte qué tipo de movimientos son los que se deben de consultar.
En la primera ejecución del reporte no modificamos el valor propuesto para este grupo de Campos por
lo que se realizó la consulta solo por partidas abiertas registradas en la cuenta del cliente que sí
recordamos sólo fue una.
Sin embargo tenemos las opciones de seleccionar todas las partidas compensadas o igual solicitar que
se muestren solo partidas compensadas dentro de un período de tiempo.
Y finalmente tenemos la posibilidad de solicitar todos los partidos de la cuenta.
De hecho esta tercera opción es la que solicitaremos al sistema en la que tenemos establecido que todas
las partidas abiertas y compensadas sean mostrabas por lo tanto seleccionamos la tercera opción y una
vez más ejecutamos el reporte utilizando el primer botón de la barra de herramientas estándar o presionando
la tecla de función F8
una vez que el sistema ha terminado la consulta de todos los partidos de la cuenta del cliente es decir
tanto las partidas abiertas como las partidas compensadas.
Se nos presenta una sola en pantalla la partida abierta que habíamos revisado en la primera parte de
esta sesión y que sabemos tiene el indicador rojo y la clase de documento de pero el sistema también
nos presenta dos partidas en la parte inferior de la pantalla que es otro grupo en el que se muestran
todos los partidos compensadas para la cuenta del cliente y por lo tanto vemos dos partidas en las que
tenemos la partida del pago que se registró de forma incorrecta que fácilmente identificamos con la
clase de documentos DZ así como la partida del documento que anuló el pago incorrecto que en este caso
lleva por clase de documento de identificación.
La clase AB vemos con este escenario la forma correcta de corregir una compensación compensación errónea
y también queda claro que en este momento ya podemos anular el documento que se generó al registrar
la factura.
Si esto fuera necesario como siempre agradecemos su atención y los invitamos a hacernos llegar sus comentarios
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