Seguimos preparando el escenario necesario para la demostración de la anulación de una compensación
y por lo tanto en elecciones pasadas hemos creado un dato maestro de deudor y registrado la cuenta por
cobrar directamente desde el módulo de contabilidad financiera en ese momento como sabemos estamos reconociendo
que tenemos una cuenta por cobrar y dependiendo de la negocias negociación y las condiciones de pago
puede que pase algún tiempo para que el cliente liquide su deuda.
Así que en esta sesión demostraremos cómo capturar en el sistema cuando llegue ese vencimiento y el
cliente nos haya depositado en alguna de nuestras cuentas.
Al registrar este movimiento un usuario puede identificar la factura que se supone que el cliente pagó
pero justo lo mencionamos de esa forma debido a que en este punto es cuando se pueden tener errores
de dedo que posteriormente veremos como corregir con el proceso de anulación de la compensación conocemos
la ruta así que expandimos.
Finanzas gestión financiera deudores contabilización F 28 entrada de pagos.
Lo primero será capturar la información de cabecera que tendrá el documento.
Sabemos que estos son campos en general como la sociedad de fe y para la que hay que garantizar que
se tenga el valor de nuestra sociedad Zap en twitteo con respecto a las fechas.
Nos aseguraremos que se tenga la misma fecha que en este caso es la fecha del día de hoy.
En ambos campos por lo que una vez más podemos utilizar el proceso de copiar y pegar para lograr este
objetivo.
Sabemos que también debemos cerciorarnos de la moneda que en este caso es euros en este apartado también
tenemos un campo cuyo valor les pido verifiquen y qué es la clase de documento ya que como hemos comentado
es un indicador muy importante y el cual ya se tiene autocompletado por estándar en la transacción y
que lleva por valor de certa con lo que además podremos identificar en reportes posteriores fácilmente
el movimiento posteriormente es necesario especificar los datos bancarios para lo que tenemos disponible
la Segunda Sección Sección de la pantalla.
Empezamos por identificar la cuenta contable en la que se mapean los movimientos de la cuenta de banco
en la que el cliente deposite el pago.
Para este proceso utilizaremos la cuenta número 113 mil 108 que es la cuenta en la que se llevan las
contabilización de cheques recibidos.
Una vez identificada esta cuenta es necesario colocarnos en el campo de importe para introducir el monto
y que nuestro ejemplo es de 5000 mil euros
finalmente tenemos un tercer apartado para dar de alta las especificaciones de las partidas o tratar
lo principal que debemos de especificar en este apartado.
Es el cliente para lo cual tenemos disponible el campo de cuenta y es posible que como este es un dato
recientemente creado todavía no estemos seguros del identificador de dicho dato esto por lo que utilizaremos
la forma más rápida de búsqueda que es utilizando el botón de entradas posibles combinado con concepto
de búsqueda.
Así que nos colocamos en el campo y presionamos la tecla de función f 4
y nos cambiamos a la pestaña de deudores por sociedá en la que simplemente completamos el valor del
nombre corto de nuestro deudor que establecimos al crear el dato maestro y que son las siglas C.T
y finalmente la sociedad de Fain cuyo identificador para este escenario sabemos que también colocamos
el valor de Shetty una vez que hemos capturado estos campos basta con presionar la tecla Enter y sabemos
que el sistema nos presentará una nueva ventana emergente con la única entrada la cual seleccionaremos
dando doble clic sobre la misma para de esta forma tener el valor del identificador en el campo
una vez que nos hemos asegurado que todos los campos tienen los valores correctos.
Llevamos nuestro cursor al único botón de la barra de herramientas estándar qué sabemos significa tratar
partidas abiertas para que el sistema nos presente la partida y la podamos pagar
y hemos revisado pantallas similares a la que en estos momentos nos presenta el sistema y con la que
podemos seleccionar qué partidas se va a saldar con la entrada del pago que estamos registrando.
Y como todo este escenario lo estamos generando desde cero solo tenemos una partida que corresponde
con la entrada de pago que estamos dando de alta y vemos lo más importante que es que el contenido del
campo sin asignar no es correcto.
De hecho su valor es 150 euros y esta es una diferencia con respecto al monto que capturamos en los
datos de pago de la pantalla anterior.
Esto sucede debido a que el sistema revisó las condiciones de pago y detectó que se debía de otorgar
un descuento por pronto pago que justamente es 150 euros para nuestro escenario no deseamos otorgar
ningún descuento por lo que es necesario desactivar el mismo para esto nos colocamos en el campo de
descuento del apartado que nos muestra las partidas abiertas y damos un clic sobre el mismo y posteriormente
llevamos el cursor al último botón de la línea de botones que está debajo de dicho apartado y que como
ya podemos ver gracias a la ayuda rápida del mismo tiene la funcionalidad de desactivar el descuento
por pronto pago.
Así que simplemente lo presionamos
con lo que se cancela el descuento propuesto y de esta forma el campo sin asignar ya tiene correctamente
un valor de cero y por lo tanto ya podemos registrar el movimiento por lo que sin más hay que llevar
nuestro cursor al botón de diskette de la barra de herramientas estándar que como sabemos que está al
ser una transacción que afecta a la contabilidad su función no es grabar sino más bien contabilizar
hecho que podemos confirmar.
Al posicionarnos en el mencionado botón pero sin dar clic sobre él mismo lo que ocasiona que se muestre
la ayuda rápido del botón y que llevemos indica contabilizar
sin más.
Damos un click y queda compensada la partida en el sistema ya que el mismo nos confirma la correcta
contabilización del movimiento y nos indica el número de documento que generó
con esto terminamos esta lección agradeciendo su atención e invitándolos a revisar las siguientes en
las que completaremos el escenario de anulación de una compensación y sus consecuencias.