En este punto es necesario seguir sentando las bases para la demostración de la anulación de un movimiento
que fue compensado.
Así que en esta sesión contabilice haremos la cuenta por cobrar.
Y es que hemos creado el dato maestro de un nuevo deudor y nos encontramos ya en el menú de usuario
listos para directamente en el módulo de gestión financiera registraron una cuenta por cobrar a este
nuevo cliente sin más.
Vamos a abrir la ruta en nuestro menú finanzas
gestión financiera deudores contabilización
FB 70 factura ya colocado sobre la línea presionamos la tecla Enter y de forma inmediata.
El sistema nos presenta una nueva pantalla con la que podemos capturar nuestro movimiento sabemos que
lo primero será garantizar que estemos utilizando la sociedad de Felli Shetty por lo que podemos cerciorarnos
esto con el texto que nos muestra en la barra de título de la transacción así como en la parte media
de la pantalla que estoy mostrando en estos momentos.
El primer campo que debemos identificar para el registro es el cliente para el que deseamos facturar
por lo que nos colocamos en el campo de deudor.
Y como sabemos al colocarnos sobre él aparecerá el botón de entradas posibles el cual utilizaremos para
buscar el identificador del deudor
así que damos un clic sobre el botón
y el sistema nos presenta una ventana emergente en la cual vamos a aprovechar la ventaja de haber colocado
correctamente un valor para el campo de concepto de búsqueda en el dato maestro del deudor.
Ya que como fácilmente podemos ver en pantalla éste es el primer campo que se nos permite capturar para
la búsqueda del identificador del dato maestro por el cual deseamos registrar la factura así que simplemente
nos colocamos en el campo al dar un clic y capturamos las siglas que dimos de alta en el dato maestro
de nuestro deudor que son Shetty
con eso basta para llevar nuestro cursor al botón de continuar que es el que tiene por dibujo una paloma
verde y lo presionamos con lo que el sistema nos va a presentar una nueva ventana emergente con el resultado
de la búsqueda que para nuestro ejemplo únicamente devuelve un solo valor.
Por eso es que sólo tenemos una única línea si nos fijamos no recupera el nombre así como algunos detalles
de su dirección como lo es la ciudad y el código postal.
Pero lo más importante es darnos cuenta de que también nos presenta el identificador del dato maestro
que en nuestro caso es el mil 8 por lo tanto lo único que debemos hacer es dar doble clic sobre cualquier
palabra de la línea e inmediatamente ya tenemos el identificador correctamente autocompletado en el
campo
continuábamos ahora con los campos de fecho en particular con el de fecha factura debido a que el sistema
autocompletado la fecha correctamente en el campo de fecha de contabilización
entonces para el campo de fecha factura debemos de tener la misma que para el de fecha de contabilización
por lo que vamos a demostrar otra forma en la que podemos capturar el valor de un campo y es que si
en otro campo ya tenemos un valor correcto o incluso en el portapapeles entonces se puede utilizar la
función de copiar y pegar.
Así que nos colocamos en el campo de fecha de contabilización y marcamos su contenido con el cursor
una vez que lo tenemos marcado.
Debemos de presionar al mismo tiempo la tecla Control y la tecla se para que el sistema copie el valor
del mismo y posteriormente nos colocamos en el campo de fecha factura para pegar el valor copiado que
en este caso es la fecha
para realizar esta acción.
Ahora debemos de presionar la misma tecla Control y la tecla UBE con lo que el sistema pegará el valor
copiado del campo de la fecha de contabilización al campo de fecha factura y esta es una forma totalmente
válida para obtener el valor correcto en el campo y poder contabilizar el movimiento
ahora toca el turno de especificar el monto por lo cual nos colocamos en el campo de importe y tecleamos
directamente 5000 euros.
Marcamos también la casilla que está al lado del campo de moneda y para este ejemplo vamos a hacer ciudadnos
de que el campo inmediato inferior que es el identificador de impuestos tenga la clave 1 o ya que es
el que deseamos para un impuesto al 10 por ciento ahora toca el turno de completar los campos de la
parte inferior de la pantalla en los cuales como ya bien sabemos capturemos haremos la cuenta de ingresos
en la que deseamos registrar el movimiento.
Para nuestro ejemplo utilizaremos la cuenta 800.000 10 que es la cuenta de ingresos por ventas de productos
propios es importante centrar nuestra atención en la parte superior de la pantalla en la que sabemos
que está disponible el campo de saldo que básicamente es un semáforo y con el cual podemos siempre saber
si el documento está listo para poder ser contabilizado o no..
En este momento presenta marcado el círculo en color rojo con lo que nos indica que el documento no
puede ser contabilizado pero eso está correcto pues nos falta especificar la cuenta de ingresos por
lo que es necesario completar la parte inferior de la pantalla en la que sabemos especifican las demás
partidas individuales.
Así que nos colocamos en el campo del primer renglón bajo la columna de cuenta de mayor y capturamos
la cuenta de ingresos que en este ejemplo será la cuenta 800 1010
y hacia la derecha del campo.
Sobre esta misma línea identificar el campo de importe en moneda del documento para capturar el monto
de 5000 euros
y presionar la tecla ENTER para que el sistema valide toda la información registrada en los campos y
cómo se pueden dar cuenta si revisan la parte superior derecha de la pantalla ya tenemos el campo de
saldo con el semáforo en verde y el monto con un valor de cero.
De esta forma sabemos que el documento está correctamente capturado y podemos continuar para contabilizarlo
para lo que movemos nuestro cursor al botón de diskette de la barra de herramientas estándar y lo presionamos
con esto.
El sistema contabiliza el documento generando la cuenta por cobrar con un documento que como sabemos
incluso nos indica en la barra de estado del sistema y qué será para el que registremos el pago con
pensandolo.
Para finalmente llevar a cabo la anulación.