Bueno pues ya contabilizamos nuestra cuenta por cobrar y el documento que el sistema de género es un
documento contable completo y que decimos ya forma parte de la contabilidad sin embargo nos dimos cuenta
después de que contabilizamos el documento que cometimos un error y el monto por el que creamos el documento
no es el correcto.
Entonces qué podemos hacer primero vamos a explorar las opciones que nos da la transacción de modificar
documento para ver si en esta transacción pudiéramos corregir nuestro error para esto lo que debemos
hacer es ir a la misma ruta de menú de visualizar documento pero ahora estaremos en cambio ejecutando
la transacción de modificar así que vamos a nuestro sistema y abramos la carpeta de finanzas gestión
financiera deudores documento FB 0 2 modificar ejecutamos la transacción y una vez más lo que estamos
viendo es una pantalla donde ya tenemos automáticamente lleno el campo de número de documento Sociedad
de fe y el año fiscal y podemos simplemente presionar Enter para que el sistema nos muestre nuestro
documento financiero.
Evidentemente la transacción en esta pantalla e incluso en la siguiente se parecen mucho a las de visualizar
el documento que ya hemos revisado en elecciones anteriores pero la diferencia clave es que esta transacción
nos va a permitir modificar algunos de los campos así que sin más vamos a continuar a la siguiente pantalla
presionando la tecla ENTER para revisar los campos que se pueden modificar
ya nos podemos dar cuenta cómo realmente todos los campos están en gris y por ende no podemos modificar
nada y tal vez ya están preguntándose qué no entramos en la transacción de modificar y por lo tanto
yo podría cambiar todos los campos y al contrario vemos los campos de cabecera y Praag y prácticamente
ninguno de ellos se puede modificar.
Si acaso los textos descriptivos y les puedo adelantar que de las partidas individuales es la misma
situación pero entonces hay que aclarar por qué sucede esto y simplemente lo que hay que entender que
nosotros al dar clic en el botón de disquete en cualquier pantalla donde su función sea contabilizar
el sistema registrará un documento contable que afectará a cuentas y que justamente lo mencionamos como
un documento que ya forma parte de la contabilidad esto tiene el rasgo característico de que es totalmente
auditable y por lo mismo no puede estar permitido el cambio en montos indicadores de impuestos mucho
menos en las cuentas contables.
Así que lo mejor como siempre será ver directo en el sistema la parte de las partidas individuales qué
datos sí podemos modificar y cuáles no. Como hemos visto en sesiones anteriores la parte inferior de
esta pantalla va a mostrar entonces las líneas que componen el documento y lo mejor para saber qué campos
podemos cambiar y cuáles no. es abrir el detalle para lo que simplemente vamos a dar doble clic en la
partida por ejemplo de cliente
y como ya lo podemos ver en la pantalla.
Una vez más varios de los campos más relevantes para la contabilidad están con esa tonalidad gris que
simplemente significa que no pueden ser modificados cuáles vemos en tonalidad blanca pues solamente
aquellos como lo son el campo de texto descriptivo de la partida de asignación de condiciones de pago
el desbloqueo de pago entre otros el de texto descriptivo pues simplemente es un campo que le permite
al usuario capturar una oración acerca de lo que es dicho movimiento.
Y vaya es sencillo de entender.
En este sentido algunos de los otros son un poco más complejos de entender por qué.
Por qué son modifiqué modificables y por ende daremos una explicación más a fondo.
Comencemos por el campo de las condiciones de pago que es un campo del que ya hemos comentado un poco
y qué sabemos para qué nos puede servir si hacemos memoria.
Sabemos entonces que este es un campo que nos ayuda para especificar si nuestras partidas tendrán descuentos
o no e incluso su fecha de vencimiento entonces siendo un campo que controla estos detalles que son
bastante importantes por qué se pueden modificar.
Pues podemos recordar el ejemplo que vimos en elecciones anteriores en el que al inicio de la negociación
se acordó con nuestro cliente que la partida no tendría ninguna clase de descuento.
Y que se debía de pagar en un plazo no mayor a 30 10 podría darse el caso de que nuestro tesorero identifique
que nos urge dinero en esta semana para cubrir una cuenta por pagar grande que vence ya entonces se
podría negociar con el cliente y comentarle que si nos paga en esta misma semana se le dará un buen
descuento.
De esta forma conseguiríamos el dinero en lugar de vernos forzados a pedir un préstamo que nos resultará
más costoso y el cliente obtendría un descuento.
Pero bueno una vez realizada la negociación tenemos que notificarle al sistema de alguna forma acerca
de este cambio.
Y lo que entonces tendríamos que hacer es entrar en esta transacción y modificar las condiciones de
pago.
Tenemos también el campo para bloqueo de pago con el cual en un primer momento podríamos haber especificado
que esta partida es incobrable pero que evidentemente en un momento posterior por ejemplo a una negociación
nos gustaría dejar vacío.
Como se ve en esta pantalla para que el sistema nos permita registrar el cobro y de esta forma saldar
el movimiento están también los campos de base descuento o el importe descuento por pronto pago en los
que podríamos modificar y otorgar ya sea un monto diferente a tomar como base para aplicar el descuento
o incluso especificar un monto fijo a descontarle al cliente.
Entonces como ya pudimos revisar en esta lección sí podemos modificar ciertos campos en un documento
que ya fue contabilizado y que por tanto ya forma parte de la contabilidad pero por esto mismo vimos
también que los campos relevantes para la contabilidad no pueden modificarse.
Campos como los montos los indicadores de impuesto mucho menos las cuentas las fechas etcétera.
Claro puede que ya les esté surgiendo la duda de qué hacer por ejemplo en el caso de que me equivoqué
y contabilice en un período incorrecto ya que no se puede modificar los campos de fecha.
Qué hacer si me equivoqué y contabilice a una cuenta que no era la correcta.
Si ya no la puedo cambiar.
Qué hacer si por error de dedo contabilice 10 millones en lugar de un millón si por ningún motivo se
puede cambiar el monto de un documento contabilizado.
Y para responder a este tipo de interrogantes tenemos la lección que sigue así que sigan aprendiendo
con nosotros y no se olviden describirnos ASAP en tu idioma arroba gmail puntocom.
Muchas gracias.