Entonces ya hemos contabilizado otro documento financiero que en este caso fue una cuenta por cobrar
pero de igual forma es importante conocer las rutas y las pantallas en las que podemos consultar dicha
unidad de información que ahora ya forma parte de la contabilidad de la empresa.
Cabe recalcar que esta lección será mucho más corta si la comparamos contra la de revisión del documento
de cuentas por pagar ya que como ustedes se darán cuenta el proceso y las pantallas son idénticas para
ambos casos vamos entonces abrir la siguiente ruta finanzas gestión financiera deudores documento FB
03 visualizar y por lo tanto si ustedes se fijan es exactamente la misma transacción que consultamos
para revisar nuestra cuenta por pagar sin más preámbulo vamos a dar doble clic en cualquier parte de
la línea para entrar a la transacción
como sabemos el sistema se esfuerza siempre por facilitar lo más posible la labor de los usuarios por
lo que ya presenta auto completados los campos que se necesitan para ver el último documento que contabilizamos
aquí.
Solo recalcar el concepto muy importante del que ya hemos hablado y que se trata de que para un documento
que ya forma parte de la contabilidad se vuelve estrictamente necesario llenar los tres campos con la
información correspondiente al documento que deseamos consultar que son número de documento Sociedad
de fe y en la que fue registrado el ejercicio fiscal al que pertenece como en la ocasión anterior.
Basta dar clic en el botón de la barra de herramientas estándar o incluso presionar la tecla ENTER para
entonces consultar nuestro documento
ya lo tenemos en pantalla y por lo tanto podemos empezar a fijarnos en los campos de cabecera que como
hemos visto son las fechas tanto la de documento como la de contabilización la moneda y evidentemente
nuestros tres campos indispensables.
El número de documento la sociedad y el ejercicio fiscal al que pertenece todos estos campos son generales
por lo que ahora más bien podemos revisar las partidas individuales que sabemos se presentan hacia la
mitad inferior de la pantalla.
En este documento también se nos presentan tres que son la cuenta por cobrar nuestro cliente la cuenta
de ingresos 800 1010 y la porción de impuestos cada una tiene su detalle por lo que podemos dar doble
clic a la porción de impuestos y ya vemos que realmente el único detalle que tiene es que el movimiento
fue asignado a una posición presupuestaria cuyo identificadores dos mil 134 que nos ayuda a llevar el
control del presupuesto evidentemente su importe.
Y además el importe base sobre el cual fue capturado
vamos a regresar
a la pantalla anterior con la tecla F3.
Qué sabemos hacer lo mismo que el botón verde de la barra de herramientas estándar así que lo presionamos
y ya de regreso en la pantalla de resumen podemos ahora dar doble clic en la cuenta de ingresos que
básicamente tiene también solo el importe y el indicador de impuestos.
Así que regresamos una vez más ahora dando clic en el botón para finalmente ver el detalle de la cuenta
por cobrar
en la que sabemos parte de lo más importante son las condiciones de pago y su detalle ya que éstas determinarán
cuándo se puede considerar esta partida como vencida o incluso como hemos revisado el descuento por
pronto pago que se le podría otorgar a nuestro cliente en esta ocasión.
Me gustaría hablar más acerca del campo de asignación ya que este es un campo que por lo regular nunca
capturamos nosotros.
De hecho el campo de asignación es uno que siempre vamos a desear que el sistema auto complete de forma
automática para que pueda ser utilizado en procesos subsecuentes como lo son las cargas del extracto
bancario programas automáticos de compensación o incluso para desarrollos CETA que los programadores
Sabá de nuestra organización desarrollen que pueden ser tan simples como un reporte hasta programas
con lógicas avanzadas y que les pedimos si es de su interés nos lo hagan saber ASAP en tu idioma arroba
gmail.com.
Muchas gracias por su atención.