Una vez que ya tenemos creado el dato maestro de nuestro cliente vamos a revisar el proceso por medio
del cual es posible generar una cuenta por cobrar directamente en nuestro módulo de gestión financiera.
Queda claro que esto será muy similar al proceso de generar una cuenta por pagar que ya revisamos con
anterioridad por lo que una vez más será mucho más rápido pero lo más importante es que se sigan dando
cuenta del hecho de que mientras más aprendan del sistema cada vez les será mucho más fácil aprender
nuevas funcionalidades ya que como hemos comentado SAP siempre ha creado todo el sistema con la idea
de que sea lo más consistente posible tanto en pantallas como en formas de trabajar e incluso en la
configuración que ejecutan los consultores para facilitar su aprendizaje.
Sin más vamos a abrir la ruta en nuestro menú de finanzas gestión financiera
deudores contabilización FB 70 factura damos doble clic sobre la línea para poder entrar en la transacción
y de forma inmediata nos podemos dar cuenta que la pantalla es prácticamente idéntica casi podemos mencionar
que la diferencia es sólo el título que esta vez la transacción lleva por título registrar factura de
deudor sociedad mil aunque queda claro que no sólo la diferencia en la transacción es la palabra deudor
sino más campos que en unos momentos revisaremos y por lo mismo vamos a comenzar por posicionarnos en
el campo de deudor como sabemos en cuánto nos colocamos sobre él aparece el botón de entradas posibles
el cual pulsaremos para buscar el identificador del deudor para el que deseamos contabilizar la factura
como ya hemos revisado en sesiones anteriores.
El botón de entradas posibles para datos maestros de acreedores y deudores tiene diversas pestañas de
búsqueda que nos facilitan la tarea de encontrar justo el dato maestro que nos interesa aquí.
De igual forma que lo hicimos para nuestro acreedor vamos a utilizar la pestaña de deudores por sociedá
cómo sabemos lo único por lo que nos va a interesar delimitar nuestra búsqueda.
Es por el criterio de sociedad de fe y por lo que solo hay que estar seguros de que ya se tenga completo
el campo con el valor mil qué es la sociedad en la cual deseamos contabilizar nuestro documento.
Presionamos el botón de Iniciar búsqueda
y como siempre el sistema nos muestra una ventana emergente con el listado de los clientes que determinó
cumplen con el registro de búsqueda en dicho listado.
Es necesario ubicar a nuestro deudor y para hacerlo mostraremos otra función muy práctica del botón
de entradas posibles con la cual podremos ordenar de forma ascendente o descendente la información por
el campo que sea de nuestra preferencia.
Entonces para poder aprovechar esta funcionalidad únicamente es necesario llevar nuestro cursor al título
de la columna por la cual deseamos ejecutar el ordenamiento que en este caso es la de concepto de búsqueda
que como sabemos de nuestras lecciones de creación de datos maestros es donde capturamos el nombre corto
de nuestros clientes y acreedores.
Basta entonces dar clic sobre este título de la columna para que como pueden ver se organice todo nuestro
Listado alfabéticamente
pero lo que es incluso más interesante es cómo es que como se pueden dar cuenta si observan con detenimiento
cuando presione una vez más el título de la columna.
Entonces se organizará automáticamente la información pero ahora de forma descendente es decir ahora
el listado comienza con las últimas letras del abecedario queda claro que esto puede ser de gran utilidad
si sabemos que el indicador que estamos buscando comienza con letras que estén cerca del final del alfabeto.
En este punto y para continuar con la transacción solo deseo aclarar que esta funcionalidad no sólo
es válida para campos cuyos valores sean letras.
También se puede utilizar para cuando son números o incluso si el identificador es alfanumérico.
De esa forma vamos a dejar nuestro listado con un ordenamiento ascendente por el campo de concepto de
búsqueda para así navegar a las líneas que comienzan con la letra E para localizar el nombre corto s
que como ya sabemos es el de nuestro cliente
damos doble clic sobre cualquier palabra de la línea e inmediatamente obtenemos el identificador autocompletado
en el campo
continuamos ahora con el siguiente campo que es idéntico a la transacción de acreedores y en el cual
simplemente con la funcionalidad de entradas posibles utilizaremos el calendario para escoger la misma
fecha que en el campo propuesto de fecha de contabilización
de esa forma ya tenemos la misma fecha en ambos por lo que podemos ya capturar en el campo de importe
el monto de 10 millones de euros
si recordamos un poco de la lección de crear una cuenta por pagar lo que hemos hecho hasta el momento
es prácticamente lo mismo y de hecho el resto de pasos también es muy similar por lo que incluso vamos
a aprovechar para comentar lo que el sistema hace en el momento exacto que damos clic sobre el botón
de cálculo de impuestos.
Y es que nosotros al dar clic sobre dicho indicador o incluso si presionamos la tecla enter el sistema
lo que va a hacer es revisar todos los campos que se han capturado hasta el momento y qué tipo de revisiones
realiza el sistema.
Bueno pues son revisiones por ejemplo de que el dato maestro que hayamos capturado existe realmente
en el sistema nosotros como siempre utilizaremos el botón de entradas posibles.
Por lo tanto vamos a pasar esta revisión sin problemas pero si alguien no lo quiere utilizar y escribe
directamente el valor en el campo corre el riesgo de cometer un error de dedo y simplemente escribir
un identificador que no esté registrado en este sistema y por lo mismo el sistema al revisar estoy ya
nos lo estaría marcando como un error en la parte inferior de la pantalla.
Exacto exactamente en la barra de esto.
De hecho cualquier error o advertencia que el sistema detecte nos lo va a mostrar en esta parte de la
pantalla y pueden ser otros errores como por ejemplo una situación en la que hayamos introducido un
valor en el campo de fecha de contabilización pero que sea una fecha que esté dentro de un período contable
que ya está cerrado.
Una posible advertencia pudiera ser si el sistema está configurado de esa forma que nos avisará si el
valor del campo de fecha factura o el valor del campo de fecha de contabilización son diferentes o también
la advertencia de cuando cambiamos el valor del tipo de cambio cuando contabilizamos en monedas extranjeras.
Si nos damos cuenta ya estamos hablando de temas avanzados y como siempre les pedimos nos escriban ASAP
en tu idioma arroba gmail.com.
Si es de su interés que tratemos estos temas más a fondo para tomarlo en cuenta para cursos avanzados.
Vamos entonces a dar click al indicador para mostrar que además de que el sistema realiza estas revisiones
de los campos que se han capturado hasta el momento como ya consultó que existe el cliente al que estamos
indicando que queremos contabilizar pues toma esa información que consultó y la muestra del lado derecho.
De esta forma ya tenemos la posibilidad de revisar que efectivamente sea el cliente que deseamos afectar
y no hayamos cometido algún error de dedo.
Vemos detalles como su nombre su dirección e incluso sus datos bancarios si ya estuvieran capturados
en el dato maestro una vez revisados estos conceptos adicionales.
Es momento de continuar con la captura de los campos necesarios para crear esta cuenta por cobrar por
lo que vamos entonces a cerciorarnos que el campo inmediato inferior tenga el identificador uno o ya
que es el que deseamos para un impuesto al 10 por ciento.
Así ya podemos entonces continuar con la captura de los campos de la parte inferior de la pantalla en
los cuales como ya bien sabemos captura haremos la cuenta de ingresos en la que deseamos registrar este
movimiento para nuestro ejemplo utilizaremos la cuenta 800.000 10 que es la cuenta de ingresos por ventas
de productos propios.
Aquí me gustaría hablar también de otra parte de estas pantallas que no hemos mencionado con anterioridad
y que se encuentra en la parte superior.
Si centramos nuestra atención en esta parte ya se pueden dar cuenta de que hay un campo que a la derecha
tiene una especie de semáforo y que lleva por nombre la palabra saldo.
Bueno ahora les pido por favor que centran su atención en lo que sucede con el campo.
Si yo en el importe para la cuenta 800.000 10 capturó un importe de un millón en lugar de los 10 millones
y presiona la tecla Enter
si se fijan ahora el semáforo está coloreado con rojo y presentó un monto de 9 millones.
Este color rojo como siempre se puede imaginar nos está indicando un error y es que simplemente el documento
que estamos capturando no cumple con el concepto de partida doble y por lo mismo no puede ser registrado
de esta forma y aquí son dos las posibilidades que tenemos.
La primera es que simplemente nos faltan completar más cuentas de ingresos donde queremos ver reflejado
el movimiento.
La segunda sería el caso en el que simplemente cometimos un error de dedo y el importe no está correspondiendo
que justo es el caso al que nos estamos enfrentando nosotros por lo que basta con completar correctamente
el campo de importe por los diez millones
y presionar una vez más la tecla Enter.
Y como se pueden dar cuenta ahora el semáforo está en verde verde y el monto está con un valor de cero.
Por lo tanto ya podemos continuar y contabilizar nuestro documento para lo que podemos llevar nuestro
cursor al botón de diskette de la barra de herramientas estándar y presionar exactamente igual que sucedió
para el proceso de creación de la cuenta por pagar el sistema realiza la última revisión y si todo es
correcto lo contabiliza mostrando en la parte inferior del sistema el número de documento con lo que
queda registrada nuestra cuenta por cobrar.