Acabamos de llegar a un punto muy importante en el que ya hemos generado un primer documento contable
y sabemos que fue una cuenta por pagar.
Es muy probable que en el transcurso del periodo contable incluso justo después de haber contabilizado
un documento nuevo o por ejemplo antes de sacar un pago a un proveedor sea deseable consultar su cuenta.
Para esto tenemos una transacción específica que es la que revisaremos en esta lección.
Por lo tanto ya estamos dentro del sistema y vamos a abrir finanzas gestión financiera acreedores cuenta.
Visualizar modificar partidas como es usual vamos a dar doble clic para arrancar la transacción y una
vez que lo hemos hecho se nos presentará esta pantalla que realmente es la pantalla inicial de un reporte
o la pantalla de selección de información
en ella.
Existen muchos campos que nos van a poder servir para delimitar la búsqueda de información que nos interesa
que el sistema nos muestre y por lo mismo prácticamente todos son opcionales.
Y es que podríamos nosotros desear que se muestren todas las partidas de todos los acreedores de una
sociedad y el sistema es capaz de entregar normas entonces como a nosotros por el momento sólo nos interesa
mostrar el estado de la cuenta de nuestro acreedor y por tanto saber si nuestro movimiento fue contabilizado
correctamente para este efecto.
Nosotros sí limitaremos la búsqueda solo para nuestro acreedor por lo que en el campo que indica cuenta
de acreedor debemos escribir o buscar con el botón de entradas posibles el identificador de nuestro
acreedor también como sabemos el sistema siempre nos va a ayudar a simplificar lo más posible los procesos
y por ende si ya nos trae autocompletado el campo de identificador de nuestro acreedor ya simplemente
no tendríamos que hacer nada adicional
esto no es el caso en esta ocasión por lo que como ya lo hemos practicado vamos a utilizar el botón
de entradas posibles para buscar nuestro dato maestro entonces nos colocamos en el campo de cuentas
de acreedor y presionamos el botón de entradas posibles.
Verificamos que la búsqueda se esté realizando en la pestaña de acreedores por sociedá y llenamos el
campo de suciedad F y con el valor de 1000
una vez capturada esta restricción simplemente podemos dar clic sobre el botón de Iniciar búsqueda y
el sistema nos presenta otra ventana con el saldo de acreedores registrados en la sociedad mil
Buscamos entonces a nuestro acreedor expertos en servicios de limpieza y sencillamente damos doble clic
sobre cualquier parte de su línea para que se complete el campo con su identificador
otra restricción que casi siempre es deseable para este reporte es la de Sociedad de fe y por lo que
de forma similar vamos a llenar el valor del campo utilizando el botón de entradas posibles.
Simplemente nos colocamos sobre el campo y presionamos el botón del listado que nos presenta el sistema.
Damos doble clic en la sociedad EFE y mil y en automático el valor se llena en el campo correspondiente.
Bueno una vez que hemos indicado al reporte el acreedor por el cual necesitamos que nos muestre los
movimientos y la sociedad de fe y para la cual se registraron dichas partidas y que como comentábamos
hace unos momentos no deseamos realmente limitar nuestra búsqueda por ningún otro concepto vamos a correr
o como también se le dice a ejecutar nuestro reporte.
Así que llevaremos nuestro cursor a la barra de herramientas de transacción y aquí vemos un botón con
un diseño peculiar que es muy importante y que vamos a utilizar en muchas ocasiones.
Es un botón cuyo dibujo es una especie de reloj con una paloma y realmente se le conoce como el botón
de Ejecutar.
O también es muy mencionado como el F8 porque como es prácticamente ya se están imaginando en casi cualquier
pantalla donde veamos este botón.
Uno podría más fácilmente presionar la tecla F8 y eso hace exactamente lo mismo que dar clic en este
botón y que es que se ejecute el reporte.
Así que lo presionamos
y vemos que el sistema está haciendo la consulta y listo ya tenemos en pantalla el resultado de nuestro
reporte así que cómo podemos darnos cuenta nuestro acreedor.
Expertos en servicios de limpieza sólo tiene una única partida abierta con nosotros y que le debemos
de pagar este reporte completo dentro de lo que cabe y nos permite con este formato con el que lo ejecutamos.
Ver clara y rápidamente todas las partidas que tenemos pendientes por pagar con nuestro proveedor pero
vamos a aprovechar que estamos en la transacción para mostrar una funcionalidad muy interesante que
tiene y que realmente es la posibilidad de enlazarlos con otro reporte.
Así es SAP en tiempos recientes ha dotado al sistema con la capacidad para que muchos de sus reportes
exista un enlace con otros reportes.
En este caso desde este reporte de partidas individuales lo que podemos lograr es llegar al reporte
para visualizar nuestra humita qué sabemos es el documento contable.
Así que para lograr esto lo que vamos a hacer es seleccionar la casilla que está en la primer columna
del movimiento del que nos interesa mostrar su documento y posteriormente llevar el cursor a la barra
de herramientas de transacción y presionar el botón cuyo dibujo es un par de lentes que como es fácil
de imaginar nos sirve para visualizar.
Así que vamos a dar un click al botón y ya podemos ver que lo primero que nos muestran es el detalle
de dicho movimiento vemos el importe el detalle de las condiciones de pago y el indicador de impuestos.
Pero si posteriormente llevamos nuestro cursor al tercer botón de izquierda derecha de la barra de herramientas
de transacción que tiene un dibujo parecido a unas montañas con un sol por detrás podremos ahora ya
ver el documento completo
aquí está la partida individual cuyo detalle estábamos viendo en la pantalla anterior que es la cuenta
por pagar la afectación a la cuenta de gasto y la porción de impuestos.
Entonces vean esta magnífica funcionalidad del sistema para poder llevarnos de un reporte a otro que
es totalmente diferente.
Pero que claramente está relacionado por lo que siempre podremos hacer esta investigación y siempre
visualicé haremos de un saldo general que estemos viendo cómo está compuesto una vez que exploramos
un poco más del documento podemos ir la barra de herramientas estándar e ir presionando el botón verde
de la funcionalidad atrás para ir regresando a las pantallas y con eso estamos terminando esta lección
cuando llegamos ya aquí a nuestro reporte original del estado de cuenta de nuestro proveedor nos despedimos
como siempre deseándole ser de utilidad lo presentado en esta ocasión y esperando sus dudas y comentarios
a nuestro correo Zapp en tu idioma ARROBA gmail.com.